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涨疯了的比特币:兴奋了机构,看呆了散户,错愕了监管

作者:起司

在2月16日突破5万美元后,比特币价格涨势延续,又于18日首次跳过5.2万美元,且涨势仍未出现减弱迹象。截至发稿前,比特币报51860美元,暂时企稳5万美元上方。

2021年以来,短短两个半月,比特币回报率达到74.99%。而自2020年9月至今,其更是持续领涨资本市场,6个月涨幅近300%,远远高出其他大类资产。

据AssetDash显示,比特币目前总市值为9669亿美元,已超越腾讯9212.99亿美元的总市值。本月更是已连超Facebook、特斯拉、以及腾讯在内的5家上市公司的总市值。


主流金融机构和企业巨头争相入局


在比特币价格节节高升的背后,越来越多金融机构和企业巨头正大肆布局。

而特斯拉就是近期机构投资者中推动比特币上涨的典型代表。在其创始人马斯克15亿美元带货投资后,比特币直冲5万美元。特斯拉还称,预计将于近期开始接受以比特币作为其产品付款方式。

全球最大的区块链支付服务提供商BitPay也于2月12日表示,Apple Pay将支持使用比特币等加密货币进行支付。同时,BitPay还宣称,计划在三月底前增加对Google Pay和Samsung Pay的支持。

就在此前一日,美国历史最悠久的银行、以托管业务著称的纽约梅隆银行宣布,将为其客户提供比特币等数字货币的存储及转移服务。

2月10日,万事达卡亦宣布,正积极地与全球计划推出数字货币的主要央行保持联系,并拟于今年在其支付网络上支持某些数字货币。

同日,另一支付巨头PayPal在第四季度财报电话会议上表示,计划在2021年第二季度末之前为该公司旗下Venmo钱包的持有人提供加密服务,并计划将加密货币业务扩展到更为广泛的国际市场。

更早之前,新加坡最大的商业银行星展银行已计划开始提供比特币的交易服务。美国最大的资产管理公司富达也已开始提供比特币的托管服务。

有分析人士指出,选择拥抱加密货币的金融机构或是受到加密货币业务带来的潜在利益吸引。RBC Capital Markets报告也称,如果Apple Wallet转向加密货币,预计产生超过400亿美元的收入。

加密分析师Gary认为,2021年加速入场的金融巨头一定会超乎想象,而每一次或许都能激发比特币、以太坊或其他有价值的加密货币币种价格再次大爆发,期待2021年的加密世界。


全球加密监管环境现两极分化 


伴随着加密货币进入主流金融机构的视野,近期加密货币的监管环境出现了两极分化。

中国、印度等国仍旧是持禁止态度,中国国务院在2021年2月12日发布的国令第737号《防范和处置非法集资条例》,对某些中国的加密企业造成相当大的压力。北京德恒律师事务所顾问刘扬律师表示,严格来说,目前币圈头部交易所并不主要从事许诺还本付息和给予其他投资回报的行为,但部分交易所的“理财”、“挖矿”、“锁仓”、“质押”业务应当注意法律风险;而印度正计划在出台加密货币资产交易禁令之前,先对该国加密货币收益征收个人所得税和商品与服务税。

而其他亚洲主要国家诸如日本、韩国、泰国目前保持谨慎态度,但在北美地区的国家对加密货币相关企业表现地相对积极,而观欧洲等国,英国消极,德法等欧盟国家则较为积极,如世界第21大银行--德意志银行正准备进行数字资产托管计划。

对加密货币保持积极鼓励的也有包括迪拜自由区以及一些小国,如迪拜的KIKLABB自由贸易区已接受加密货币作为付款方式,包括BTC、ETH、USDT等加密币种。

美国、加拿大等国家的金融监管机构也在一步一步放开比特币交易限制。2月17日,加拿大安大略省证券委员会(OSC)已正式批准Evolve Funds Group Inc的比特币交易所交易基金(ETF)有条件上市交易,新资产将以代码“EBIT”和“EBIT.U”在多伦多证券交易所交易。Evolve的比特币ETF(EBIT)旨在通过直接投资比特币,为投资者提供比特币敞口。而在上周,加拿大资产管理公司Purpose Investments Inc推出的比特币ETF上周获得批准,成为北美首只实物结算的ETF,最早本周将可在多伦多证券交易所开始交易。

Purpose Investments在获批比特币ETF时表示:“Purpose指数股票型基金将直接投资实物交割的比特币,而非衍生品,让投资人不必承担保管数位钱包资产的相关风险。”

为什么加密从业者对比特币ETF翘首以盼?加密分析师Gary分析:“比特币Exchange-Traded Fund可让投资者像买其他可以交易的基金一样在交易所买比特币基金了,比特币基金将跟债券ETF基金、股票ETF基金、黄金ETF基金类似,只要有股票账户就可以买比特币ETF基金了,可以极大降低数字货币投资者的准入门槛。我认为加拿大的比特币交易所交易基金(ETF)获批也将在一定程度上促进美国批准比特币ETF。”

而美国芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期权交易所(CBOE)早在2017年就发行了比特币期货合约;近日,美国芝加哥商品交易所(CME)又推出了第二大加密货币以太坊期货合约。

上文提到,拥有2万亿美元资产的纽约梅隆银行宣布将为其客户提供比特币等数字货币的存储及转移服务。而得知该消息后,美国证券交易委员会(SEC)委员、“加密妈妈”Hester Peirce表示,美国纽约梅隆银行(BNYMellon)加密货币服务计划的宣布,使得美国监管机构亟需采取行动扫除监管障碍。为了进一步提高数字资产的普及度,加密货币行业的领导者在监管上的呼声也越来越强烈。


比特币后市如何? 


在过去半年狂飙3倍后,比特币的强势能否持续?

一些投资人士和交易员仍然信心十足。摩根溪数字资产公司的联合创始人兼合伙人庞皮里亚诺预测,比特币的价格可能在这十年的后期达到50万美元。但也有摩根大通等机构警告称,随着比特币的持续上涨,未来将面临风险。

“全球央行一直在放松货币政策,比如降低利率、通过量化宽松计划购买资产等,以帮助受到疫情严重打击的经济体复苏。有数万亿美元被印制并注入到经济中,从个人到金融机构和公司,每个人都在世界各地奔走,寻找保护自己购买力的最佳方式,他们的最终决定是比特币。”庞皮里亚诺说。

比特币期货的活动表明,交易员并不认为该加密货币的涨势会突然结束,活跃合约与3月期货之间的价差正持续扩大。

庞皮里亚诺预测,比特币可能会在这个十年的后半程达到50万美元,并甚至最终上涨到100万美元,但对于这个数字,他没有给出实现的时间表。

“比特币正与传统黄金竞争,它是数字黄金的一种形式,”摩根大通的全球市场策略师帕尼吉尔佐格洛表示,仅以投资为目的,私人部门持有的黄金价值约为2.7万亿美元。比特币的市值要想达到这个水平,单枚需达到14.6万美元左右。

但摩根大通也指出背后的风险在于波动性。据彭博社报道,目前,比特币的实际波动率几乎是过去20个交易日中标普500指数的5倍。帕尼吉尔佐格洛也表示,比特币的“波动性是黄金的五倍”。而要想让比特币的波动性与黄金趋同,关键是要机构采用这种加密货币。

纽交所交易员安德森也表示,比特币价格极易回调。“就像在1月初,短短三天时间,比特币就能从40000美元跌至32000美元附近,回调幅度达到20%。”他说。

Nexo首席执行官特兰切夫告诫投资者,短期波动是牛市的一大特征,投资者应该为价格回撤做好相应准备。

全球投资咨询公司BCA Research的研报认为,比特币的长期情况仍有利可图。除了受益于充足的全球流动性和美元周期性熊市之外,比特币将是一个应对2025年~2030年不断上升通货膨胀的有力对冲。此外,其供应限制意味着有进一步上涨的“根本”理由。尽管如此,比特币的结局可能不会那么美好。随着加密货币被广泛接受和使用,各国政府会将其视为对权威的威胁,从而采取行动阻止加密货币成为被广泛接受的交易媒介或记账单位。从这个意义上说,黄金可能是对抗高通胀的更安全的长期对冲工具。

责任编辑: Welly

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